# ERP財務管理システム 要件定義書

## 改訂履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂者 | 改訂内容 |
|------|--------|--------|----------|
| 1.0 | YYYY/MM/DD | - | 初版作成 |

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## 1. 概要

### 1.1 プロジェクトの背景と目的

本プロジェクトは、現行の経理財務業務における手作業中心のプロセスから、ERPシステムを活用した自動化・効率化への移行を目的とする。現状では請求書発行の遅延、入金消込の手作業による工数増加、二重支払いリスク、承認プロセスの停滞、資金繰り予測の精度不足などの課題が存在し、業務の属人化も進行している。

新システムの導入により、請求書作成時間の約92%削減、入金消込時間の約78%削減を実現し、月間約16.6~22.7時間の処理時間削減を見込む。また、AI技術を活用した自動消込処理により、不明入金の80%を自動特定し、業務品質の向上と標準化を実現する。

### 1.2 対象システムの範囲

本システムは以下の6つの主要業務領域を対象とする:

1. **請求・債権管理**: 売上データ取得から請求書発行、債権管理、入金消込まで
2. **支払・債務管理**: 支払依頼受付から支払処理、記録管理まで
3. **資金管理・キャッシュフロー**: 日次資金管理、資金繰り計画、銀行取引管理
4. **会計処理・帳簿管理**: 仕訳処理、帳簿管理、会計データチェック
5. **決算・報告**: 月次決算準備、決算処理、財務報告書作成
6. **監査対応・内部統制**: 会計書類整備、監査対応準備、コンプライアンスチェック

システムは経理担当者、経理部長、営業担当者、購買担当者を主要ユーザーとし、銀行システム、会計システム、取引先企業とのデータ連携を行う。

### 1.3 用語定義

| 用語 | 定義 |
|------|------|
| ERP | Enterprise Resource Planning（統合基幹業務システム） |
| AsIs | 現行業務プロセス |
| ToBe | 新業務プロセス（目標） |
| AI照合 | 機械学習を用いた入金データと請求書の自動照合処理 |
| 消込 | 入金データと請求書を紐付けて債権を消し込む処理 |
| 電子請求書 | PDF/XML形式で生成・配信される請求書 |
| 債権年齢分析 | 債権の発生からの経過期間別に分類した分析 |
| RTO | Recovery Time Objective（目標復旧時間） |
| RPO | Recovery Point Objective（目標復旧時点） |

### 1.4 関連文書一覧

| 文書名 | 文書ID | 参照章 |
|--------|--------|--------|
| 業務要件まとめ（AsIs/ToBe） | DOC-001 | 第2章 |
| 機能要件一覧 | DOC-002 | 第3章 |
| 非機能要件定義書 | DOC-003 | 第4章 |
| インフラ設計・構成図 | DOC-004 | 第5章 |
| セキュリティ設計書 | DOC-005 | 第6章 |
| テスト方針書 | DOC-006 | 第7章 |

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## 2. 業務要件

### 2.1 現行業務（AsIs）の概要と課題

※詳細は別紙「業務要件まとめ（AsIs/ToBe）」参照

現行業務は6つの主要プロセスで構成され、7名のアクター（経理担当者、経理部長、営業担当者、購買担当者、取引先企業、銀行、会計システム）が関与している。主な処理頻度は日次5回、週次1回、月次1回で運用されている。

**主要課題**:
- 請求書発行の遅延リスク（月末業務集中により発生）
- 入金消込の遅延（取引先名義相違時の特定に工数増）
- 二重支払いリスク（請求書重複登録による）
- 承認プロセスの遅延（承認者不在時の停滞）
- 資金繰り予測の精度不足（Excelベースの手作業）
- 会計処理の属人化（ルール未明文化）
- 銀行取引の手動確認による工数増大
- 証憑管理の煩雑さ（紙ベース保管）

### 2.2 新業務（ToBe）の概要と期待効果

※詳細は別紙「業務要件まとめ（AsIs/ToBe）」参照

ERPシステムの導入により、8アクター（人間7名+ERPシステム）構成へ移行し、主要業務の自動化を実現する。ERPシステムが中核として、売上データ自動取得、請求書自動生成、AI自動消込、仕訳データ自動転記などの処理を実行する。

**期待効果**:
- **処理時間削減**: 請求書作成92%削減（60分→5分）、入金消込78%削減（45分→10分）
- **月次削減効果**: 約16.6~22.7時間/月の処理時間削減
- **エラー削減**: システム自動検証でエラー率5%に抑制
- **AI活用**: 不明入金の80%を自動特定
- **リアルタイム性**: 債権・入金情報の即時更新、資金状況の可視化
- **属人化解消**: 業務ルールのシステム化、標準化されたプロセス
- **監査効率化**: 電子データ管理による検索性・追跡性向上

### 2.3 AsIs → ToBe 変更点サマリ

**アクター変更**:
- 7アクター → 8アクター（ERPシステム追加）
- 会計システムの機能をERPに統合
- ERPが中核システムとして自動処理を実行

**主要プロセス変更**:

| プロセス | AsIs | ToBe | 変更内容 |
|----------|------|------|----------|
| 売上情報受領 | 手動確認（20分） | ERP自動取得・検証（5分） | 自動化 |
| 請求書作成 | 手動入力（30分） | ERP自動生成（5分） | 自動化 |
| 金額チェック | 手動チェック（15分） | システム自動検証（3分） | 自動化 |
| 請求書配信 | 紙の郵送（45分） | 電子請求書自動配信（5分） | ペーパーレス化 |
| 入金消込 | 手動処理（45分） | AI自動消込（10分） | AI活用 |
| 帳簿転記 | 会計システム（15分） | ERP自動転記（15分） | システム統合 |

### 2.4 業務要件一覧の概要

※詳細は別紙「業務要件まとめ（AsIs/ToBe）」参照

業務要件は6つの主要領域に分類され、各領域で具体的な業務フローと処理時間が定義されている。特に請求・債権管理および入金管理領域において、大幅な自動化と効率化が実現される。

### 2.5 ステークホルダーと役割

**内部ステークホルダー**:

| ステークホルダー | AsIs役割 | ToBe役割 | 変更点 |
|------------------|----------|----------|--------|
| 経理担当者 | 請求書作成、債権管理、支払処理、資金管理、仕訳処理、決算業務、監査対応準備 | 例外処理対応、承認業務、資金管理、決算業務、監査対応準備 | 定型業務から例外対応・判断業務へシフト |
| 経理部長 | 承認業務、コンプライアンスチェック | 同左 | 変更なし |
| 営業担当者 | 売上情報確認・送付 | 同左 | 変更なし |
| 購買担当者 | 仕入情報確認、支払依頼書作成・送付 | 同左 | 変更なし |

**システム**:

| システム | AsIs役割 | ToBe役割 | 変更点 |
|----------|----------|----------|--------|
| 会計システム | 総勘定元帳転記、補助元帳更新 | （機能をERPに統合） | ERPに統合 |
| 銀行システム | 銀行明細提供 | 同左 | 変更なし |
| ERP | （なし） | 売上データ自動取得・検証、請求書自動生成・配信、債権情報自動更新、未入金自動抽出、自動催促メール送信、銀行データ自動取得、AI自動消込処理、総勘定元帳・補助元帳自動転記 | 新規導入（中核システム） |

**外部ステークホルダー**:

| ステークホルダー | 役割 | 変更点 |
|------------------|------|--------|
| 取引先企業 | 請求書受領、支払実施 | 紙の請求書 → 電子請求書受領 |
| 銀行 | 振込実行、明細提供 | 変更なし |
| 監査法人 | 監査実施 | 紙の証憑 → 電子データでの監査 |

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## 3. 機能要件

### 3.1 機能一覧の概要

※詳細は別紙「機能要件一覧」(DOC-002)参照

本システムは42の機能で構成され、画面機能26件、バッチ機能16件に分類される。機能は以下の9つのオブジェクトに整理されている:

1. **売上データ**: 取得、検証、検索、更新（4機能）
2. **請求書**: 自動生成、一覧表示、検索、詳細表示、編集、発行設定（9機能）
3. **電子請求書**: 生成、配信（2機能）
4. **債権情報**: 自動更新、台帳表示、検索（3機能）
5. **未入金情報**: 自動抽出、一覧表示、検索（3機能）
6. **催促**: 自動メール送信、設定、履歴表示（3機能）
7. **銀行データ**: 自動取得、手動取込（2機能）
8. **消込**: 自動消込、AI照合、一覧表示、検索、未消込処理、AI学習データ管理（6機能）
9. **仕訳データ**: 自動生成、連携（2機能）

その他、資金管理、レポート、ダッシュボード、マスタ管理機能を含む。

### 3.2 主要機能のサマリ

**請求管理機能**:
- 売上データの自動取得・検証により、手動確認作業を削減
- 請求書データの自動生成により、データ入力作業を排除
- 電子請求書の自動生成・配信により、印刷・郵送作業を削減
- 請求書テンプレート管理により、カスタマイズ対応を実現

**債権管理機能**:
- 債権情報の自動更新により、リアルタイムな債権状況把握を実現
- 未入金情報の自動抽出により、回収漏れを防止
- 自動催促メール送信により、催促業務を効率化
- 債権年齢分析により、回収リスクの早期発見を支援

**入金管理機能**:
- 銀行データの自動取得により、手動確認作業を削減
- 自動消込処理により、入金消込時間を78%削減
- AI照合処理により、表記揺れがある入金データも自動特定（80%精度）
- 仕訳データの自動生成・連携により、会計システムとのシームレスな連携を実現

**資金管理機能**:
- 銀行残高のリアルタイム照会により、資金状況を可視化
- 日次資金状況の集計により、資金過不足を早期に検知
- 財務ダッシュボードにより、主要指標を一覧で把握

**レポート・分析機能**:
- 債権年齢分析により、期間別の債権状況を分析
- 入金実績レポートにより、顧客別・期間別の入金パターンを把握
- 回収予測分析により、将来の入金時期・金額を予測

### 3.3 画面遷移概要

主要な画面遷移フローは以下の通り:

1. **請求業務フロー**:
   - ログイン → 財務ダッシュボード → 売上データ検証画面 → 請求書一覧画面 → 請求書詳細画面 → 電子請求書配信

2. **債権管理フロー**:
   - ログイン → 財務ダッシュボード → 債権管理台帳画面 → 未入金一覧画面 → 催促メール設定画面

3. **入金管理フロー**:
   - ログイン → 財務ダッシュボード → 銀行入金データ取込画面 → 入金消込一覧画面 → 未消込入金処理画面

4. **資金管理フロー**:
   - ログイン → 財務ダッシュボード → 銀行残高照会 → 日次資金状況確認

5. **レポートフロー**:
   - ログイン → 財務ダッシュボード → 各種レポート画面（債権年齢分析、入金実績、回収予測）

### 3.4 外部システム連携概要

**銀行システム連携**:
- **連携方式**: API連携（リアルタイム）/ ファイル転送（バッチ）
- **連携データ**: 銀行残高情報、入金明細データ、振込実行データ
- **連携頻度**: 日次5回（銀行データ自動取得）、リアルタイム（残高照会）

**会計システム連携**:
- **連携方式**: API連携（REST/SOAP）
- **連携データ**: 仕訳データ（借方・貸方・金額・摘要）
- **連携頻度**: リアルタイム（消込完了時）、バッチ（日次集計）

**営業システム連携**:
- **連携方式**: API連携 / データベース連携
- **連携データ**: 売上データ（顧客ID、商品、数量、金額、日付）
- **連携頻度**: 日次5回（自動取得）

**取引先システム連携**:
- **連携方式**: メール配信 / EDI / Webポータル
- **連携データ**: 電子請求書（PDF/XML）
- **連携頻度**: 請求書発行時（月次3-5回）

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## 4. 非機能要件

### 4.1 非機能要件の概要

※詳細は別紙「非機能要件定義書」(DOC-003)参照

本システムの非機能要件は、財務データを扱う重要システムとして、可用性、性能、拡張性、運用性、移行性、セキュリティ、環境配慮の7つの観点から定義されている。特に財務業務の特性上、高可用性とセキュリティを最重視する。

### 4.2 性能・可用性・拡張性・運用要件のサマリ

**可用性要件**:
- **稼働率**: 99.9%以上（年間ダウンタイム8.76時間以内）
- **RTO**: 4時間以内（目標復旧時間）
- **RPO**: 15分以内（データ損失許容範囲）
- **バックアップ**: 日次フルバックアップ、15分ごとの差分バックアップ
- **冗長構成**: マルチAZ構成、主要サーバーの冗長化
- **重要業務の優先復旧**: 入金消込処理、支払処理を最優先

**性能要件**:
- **同時接続数**: 通常時50ユーザー、ピーク時100ユーザー
- **トランザクション処理**: ピーク時500トランザクション/分
- **レスポンスタイム**: 画面遷移2秒以内、一覧表示3秒以内、検索処理3-5秒以内
- **バッチ処理**: 
  - 日次売上データ取得（5,000件）: 30分以内
  - 月次請求書一括生成（10,000件）: 2時間以内
  - 入金消込処理（3,000件/日）: 1時間以内
- **レポート生成**: 債権年齢分析30秒以内、財務ダッシュボード3秒以内

**拡張性要件**:
- **データ総量**: 初期500GB、年間100GB増加、10年分保存
- **スケールアウト**: Webサーバー、APサーバーの水平スケーリング対応
- **スケールアップ**: DBサーバーの垂直スケーリング対応
- **モジュール構造**: 機能追加・変更が容易なモジュラー設計
- **API対応**: 外部システム連携用REST/SOAP API提供

**運用要件**:
- **稼働時間**: 24時間365日（計画停止を除く）
- **メンテナンス**: 毎月第2日曜日0:00-6:00（必要時）
- **監視**: CPU、メモリ、ディスク、ネットワーク使用率の常時監視
- **アラート**: 重要度に応じたメール、SMS、電話通知
- **パッチ適用**: セキュリティパッチ72時間以内、定期パッチ月次
- **障害対応**: 24時間365日受付、重大障害は2時間以内に初動対応

**移行要件**:
- **移行対象データ**: 顧客マスタ、請求書データ（過去2年分）、債権情報、銀行口座情報、会計仕訳データ（当年度分）
- **移行方式**: カットオーバー方式（一斉切替）を基本
- **移行期間**: 週末48時間以内で完了
- **並行運用**: 必要に応じて1か月間の並行運用
- **教育・研修**: ユーザー役割別の研修プログラム実施

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## 5. システム構成

### 5.1 アーキテクチャ概要

※詳細は別紙「インフラ設計・構成図」(DOC-004)参照

本システムはAWSクラウドを基盤とした3層アーキテクチャで構成される。プレゼンテーション層、アプリケーション層、データ層を明確に分離し、各層で適切な冗長化とスケーリング機構を実装する。

**アーキテクチャ特徴**:
- **マイクロサービス指向**: 機能ごとに分離可能な設計
- **コンテナ化**: ECS Fargateによるコンテナ実行環境
- **イベント駆動**: SQS/SNSによる非同期処理
- **サーバーレス**: Lambdaによるバッチ処理実行
- **AI/ML統合**: SageMakerによる機械学習機能

### 5.2 インフラ構成概要

※詳細は別紙「インフラ設計・構成図」(DOC-004)参照

**ネットワーク構成**:
- **VPC**: 2つのアベイラビリティゾーンにまたがる構成
- **サブネット**: パブリック（ALB、NAT Gateway）、プライベート（アプリケーション、データベース）
- **セキュリティ**: セキュリティグループ、NACLs、VPCエンドポイント

**コンピューティング層**:
- **ECS Fargate**: Webアプリケーション、APIサーバー（オートスケーリング対応）
- **Lambda**: バッチ処理、イベント駆動型処理
- **AWS Batch**: 重い処理（AI照合処理等）

**データベース層**:
- **Aurora MySQL**: マルチAZ構成、リードレプリカ配置
- **ElastiCache (Redis)**: セッション管理、データキャッシュ

**ストレージ層**:
- **S3**: 静的コンテンツ、電子請求書PDF、バックアップデータ
- **EFS**: コンテナ間共有ファイル

**AI/ML層**:
- **SageMaker**: AI照合モデルの学習と推論、回収予測分析

**ロードバランサー・CDN**:
- **ALB**: Webトラフィック分散
- **CloudFront**: 静的コンテンツ配信高速化
- **Route 53**: DNS管理

**監視・ロギング**:
- **CloudWatch**: メトリクス監視、ログ収集、アラート
- **CloudTrail**: API操作の監査証跡
- **X-Ray**: アプリケーショントレース

### 5.3 技術スタック

**フロントエンド**:
- **フレームワーク**: React.js / Vue.js（検討中）
- **UI**: Material-UI / Ant Design
- **状態管理**: Redux / Vuex

**バックエンド**:
- **言語**: Java (Spring Boot) / Python (FastAPI)
- **API**: RESTful API / GraphQL
- **認証**: OAuth 2.0 / OpenID Connect

**データベース**:
- **RDB**: Aurora MySQL 8.0
- **キャッシュ**: Redis 6.x
- **検索**: Amazon OpenSearch Service（検討中）

**AI/ML**:
- **フレームワーク**: TensorFlow / PyTorch
- **モデル管理**: SageMaker Model Registry
- **推論**: SageMaker Endpoint

**インフラ**:
- **IaC**: Terraform / CloudFormation
- **CI/CD**: AWS CodePipeline, CodeBuild, CodeDeploy
- **コンテナ**: Docker, ECS Fargate

### 5.4 環境構成（開発・本番）

| 環境 | 用途 | 構成 | データ |
|------|------|------|--------|
| 開発環境 | 機能開発・単体テスト | 最小構成（単一AZ） | マスキング済みテストデータ |
| テスト環境 | 結合テスト・システムテスト | 中規模構成（単一AZ） | マスキング済み本番類似データ |
| ステージング環境 | 受入テスト・性能テスト | 本番同等構成（マルチAZ） | マスキング済み本番類似データ |
| 本番環境 | 本番運用 | 冗長構成（マルチAZ、DR） | 本番データ |

**環境間の差分管理**:
- 設定ファイルによる環境差分の管理
- Secrets Managerによる環境別認証情報管理
- タグによる環境識別とコスト管理

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## 6. セキュリティ

### 6.1 セキュリティ方針概要

※詳細は別紙「セキュリティ設計書」(DOC-005)参照

本システムは財務データを扱う重要システムとして、機密性・完全性・可用性の確保を最優先事項とする。ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、データセキュリティ、ID・アクセス管理、監査・コンプライアンス、運用セキュリティの6つの観点から包括的なセキュリティ対策を実施する。

### 6.2 認証・認可方式のサマリ

**認証方式**:
- **多要素認証**: ID/パスワード + ワンタイムパスワード（必須）
- **パスワードポリシー**: 8文字以上、複雑性要件、90日ごとの変更要求
- **セッション管理**: 30分の無操作でタイムアウト
- **特権アカウント**: 厳格な管理と操作ログ取得

**認可方式**:
- **RBAC**: ロールベースのアクセス制御
- **最小権限の原則**: 職務分掌に基づく権限設定
- **権限マトリクス**: 役割別の機能アクセス権限定義
  - 経理担当者: 請求・債権・入金管理の実行権限
  - 経理部長: 全機能の承認権限
  - 営業担当者: 売上データ参照権限
  - 購買担当者: 支払依頼作成権限

**API認証**:
- OAuth 2.0 / OpenID Connect
- APIキー管理とローテーション
- レート制限の実装

### 6.3 データ保護方針のサマリ

**保存データ暗号化**:
- **データベース**: AES-256による暗号化（個人情報・金融情報）
- **ストレージ**: S3サーバーサイド暗号化、EFS暗号化
- **バックアップ**: 暗号化されたバックアップの保存
- **鍵管理**: AWS KMSによる暗号鍵の安全な管理

**通信経路暗号化**:
- **外部通信**: TLS 1.2以上の強制適用
- **内部通信**: 可能な限りTLS適用
- **電子請求書**: 暗号化と電子署名の付与

**データマスキング**:
- 非本番環境での個人情報・金融情報のマスキング処理
- テストデータの匿名化

**データライフサイクル管理**:
- データ分類ポリシーの策定（機密度別）
- 保持期間の設定（オンライン2年、アーカイブ10年）
- 安全なデータ消去手順の確立

**監査・ログ**:
- **アクセスログ**: ログイン・ログアウト、重要機能操作の記録
- **変更ログ**: マスタデータ、設定変更の履歴保存
- **セキュリティログ**: 不正アクセス試行、権限違反の記録
- **ログ保護**: 改ざん防止措置、6か月オンライン保存、5年アーカイブ

**脆弱性対策**:
- OWASP Top 10対応のセキュアコーディング
- 年2回の脆弱性診断（外部専門機関）
- 年1回のペネトレーションテスト
- セキュリティパッチの迅速な適用（重要パッチは72時間以内）

**インシデント対応**:
- セキュリティインシデント対応手順の整備
- 検知・対応・復旧プロセスの確立
- 年1回のインシデント対応訓練

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## 7. テスト計画

### 7.1 テスト方針概要

※詳細は別紙「テスト方針書」(DOC-006)参照

本システムのテスト活動は、品質確保と業務適合性の検証を目的とし、単体テスト、結合テスト、システムテスト、受入テストの4つのレベルで実施する。財務システムの特性上、データの正確性、処理の確実性、セキュリティの堅牢性を重点的に検証する。

### 7.2 テスト種別と範囲のサマリ

**テストレベル**:

1. **単体テスト**:
   - 対象: 各機能単位（画面機能、バッチ処理）
   - 実施者: 開発者
   - 範囲: 実装コードの動作検証、正常系・異常系テスト

2. **結合テスト**:
   - 対象: 複数機能間の連携（例: 売上データ取得→検証→請求書生成）
   - 実施者: テストチーム
   - 範囲: 機能間インターフェース、データ整合性、外部システム連携

3. **システムテスト**:
   - 対象: システム全体
   - 実施者: テストチーム
   - 範囲: 業務フロー全体、性能テスト、セキュリティテスト、障害テスト

4. **受入テスト**:
   - 対象: 業務適合性
   - 実施者: ユーザー部門
   - 範囲: 実データを使用した業務シナリオテスト

**テスト種別**:

| テスト種別 | 目的 | 重点項目 |
|------------|------|----------|
| 機能テスト | 機能要件の実装検証 | 請求書自動生成の正確性、自動消込処理とAI照合の精度、債権管理情報の正確性、電子請求書生成・配信の確実性 |
| 性能テスト | 非機能要件の性能検証 | 大量データ処理時のレスポンス、バッチ処理の処理時間、同時接続時の安定性 |
| セキュリティテスト | セキュリティ対策の検証 | アクセス権限制御、データ暗号化、不正アクセス防止、監査証跡 |
| AI機能テスト | AI照合処理の検証 | 照合精度の測定、学習データ管理機能、誤検知・見逃し率の評価 |
| 障害テスト | 障害時の動作検証 | フェイルオーバー、データ復旧、エラーハンドリング |

**テスト対象領域**:
- 請求管理機能（売上データ取得、請求書生成、電子請求書配信）
- 債権管理機能（債権情報更新、未入金管理、自動催促）
- 入金管理機能（銀行データ取得、自動消込、AI照合、仕訳連携）
- 資金管理機能（銀行残高照会、日次資金集計）
- レポート機能（債権年齢分析、入金実績、回収予測）
- マスタ管理機能（顧客、銀行口座、請求書テンプレート、請求条件）

### 7.3 合格基準・品質指標のサマリ

**機能テスト合格基準**:
- テストケース実行率: 100%
- テストケース合格率: 95%以上（重大欠陥0件、軽微な欠陥は残存可）
- 自動消込処理精度: 80%以上（AI照合による自動特定率）
- 請求書データ生成精度: 100%（金額・顧客情報の正確性）

**性能テスト合格基準**:
- レスポンスタイム: 要件定義値以内（画面遷移2秒、検索3-5秒）
- バッチ処理時間: 要件定義値以内（売上データ取得30分、請求書生成2時間、入金消込1時間）
- 同時接続: ピーク時100ユーザーで安定動作
- トランザクション処理: 500トランザクション/分の処理能力

**セキュリティテスト合格基準**:
- 脆弱性診断: 重大脆弱性0件、中程度脆弱性は対応計画策定
- アクセス制御: 権限マトリクスに基づく正常動作100%
- データ暗号化: 要件定義に基づく暗号化の実装確認
- 監査証跡: 重要操作の記録漏れ0件

**品質指標（KPI）**:
- 欠陥密度: 10件/KLOC以下
- 欠陥収束率: リリース1か月前に90%以上収束
- テスト自動化率: 回帰テストの70%以上を自動化
- カバレッジ: コードカバレッジ80%以上（重要機能は90%以上）

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## 8. スケジュール

### 8.1 マイルストーン一覧

| マイルストーン | 予定日 | 成果物 |
|----------------|--------|--------|
| 要件定義完了 | M+2か月 | 要件定義書、機能要件一覧、非機能要件定義書 |
| 基本設計完了 | M+4か月 | 基本設計書、画面設計書、DB設計書、インフラ設計書 |
| 詳細設計完了 | M+6か月 | 詳細設計書、API仕様書、バッチ設計書 |
| 製造・単体テスト完了 | M+10か月 | 実装コード、単体テスト結果報告書 |
| 結合テスト完了 | M+12か月 | 結合テスト結果報告書、不具合管理表 |
| システムテスト完了 | M+14か月 | システムテスト結果報告書、性能テスト結果 |
| 受入テスト完了 | M+15か月 | 受入テスト結果報告書、ユーザー承認書 |
| データ移行完了 | M+16か月 | 移行完了報告書、データ検証結果 |
| 本番リリース | M+16か月 | リリース報告書、運用手順書 |

### 8.2 主要フェーズの概要

**要件定義フェーズ（M+0～M+2）**:
- 現行業務調査とAsIs業務フロー作成
- 新業務設計とToBe業務フロー作成
- 機能要件一覧の作成
- 非機能要件の定義
- ステークホルダーレビューと承認

**設計フェーズ（M+2～M+6）**:
- 基本設計: システム構成、画面設計、DB設計、インフラ設計
- 詳細設計: プログラム詳細、API仕様、バッチ処理設計
- セキュリティ設計、テスト計画策定
- 設計レビューと承認

**製造・単体テストフェーズ（M+6～M+10）**:
- フロントエンド開発（画面機能26件）
- バックエンド開発（バッチ機能16件、API開発）
- AI照合モデルの開発と学習
- 単体テストの実施
- コードレビュー

**結合テストフェーズ（M+10～M+12）**:
- 機能間連携テスト
- 外部システム連携テスト（銀行、会計システム）
- AI照合精度検証
- 不具合修正とリテスト

**システムテストフェーズ（M+12～M+14）**:
- 業務フロー全体のシナリオテスト
- 性能テスト（負荷テスト、ストレステスト）
- セキュリティテスト（脆弱性診断、ペネトレーションテスト）
- 障害テスト（フェイルオーバー、リカバリー）

**受入テストフェーズ（M+14～M+15）**:
- ユーザー部門による業務適合性テスト
- 実データを使用した検証
- ユーザートレーニング
- 運用手順の確認

**移行・リリースフェーズ（M+15～M+16）**:
- データ移行リハーサル
- 本番データ移行
- 本番環境構築
- 本番リリース
- 本番稼働確認

**安定化フェーズ（M+16～M+17）**:
- 本番稼働後の集中サポート
- 不具合対応と修正
- ユーザーフィードバック収集
- システム最適化

### 8.3 クリティカルパス

以下の作業はプロジェクト全体のスケジュールに影響を与える重要な作業（クリティカルパス）である:

1. **要件定義の確定**: 要件変更はすべての後続工程に影響
2. **データベース設計**: データ構造の変更は製造工程全体に影響
3. **AI照合モデルの開発**: 学習データ準備と精度検証に時間を要する
4. **外部システム連携仕様の確定**: 銀行システム、会計システムとの調整が必要
5. **性能テスト**: 性能要件未達時は設計見直しが必要
6. **データ移行**: 移行失敗時はリリース延期のリスク

**リスク対策**:
- 要件定義フェーズでの十分なステークホルダー合意形成
- AI照合モデルの早期プロトタイプ開発と精度検証
- 外部システム連携の早期技術検証
- 性能テストの前倒し実施（設計フェーズでの性能検証）
- データ移行の複数回リハーサル実施

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## 9. プロジェクト体制

### 9.1 プロジェクト組織

| 役割 | 担当者 | 責任範囲 |
|------|--------|----------|
| プロジェクトオーナー | （経営層） | プロジェクト全体の意思決定、予算承認 |
| プロジェクトマネージャー | （PM） | プロジェクト全体の計画・管理・統制 |
| 業務リーダー | （経理部門） | 業務要件定義、受入テスト責任者 |
| システムリーダー | （IT部門） | システム設計・開発の技術責任者 |
| インフラリーダー | （インフラチーム） | インフラ設計・構築責任者 |
| セキュリティリーダー | （セキュリティチーム） | セキュリティ設計・監査責任者 |
| テストリーダー | （QAチーム） | テスト計画・実施責任者 |

### 9.2 ステアリングコミッティ

月次で開催し、プロジェクトの進捗状況、課題、リスクを報告・協議する。

**メンバー**:
- プロジェクトオーナー
- プロジェクトマネージャー
- 業務リーダー
- システムリーダー
- 外部ベンダー代表

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## 10. リスク管理

### 10.1 主要リスクと対策

| リスク項目 | 影響度 | 発生確率 | 対策 |
|------------|--------|----------|------|
| 要件変更の頻発 | 高 | 中 | 要件定義フェーズでの十分な合意形成、変更管理プロセスの厳格化 |
| AI照合精度の未達 | 高 | 中 | 早期プロトタイプ開発、学習データの十分な準備、代替手段（手動消込）の確保 |
| 外部システム連携の遅延 | 高 | 中 | 早期の技術検証、外部ベンダーとの密な連携、モックサービスの活用 |
| 性能要件の未達 | 中 | 中 | 設計フェーズでの性能検証、早期の負荷テスト実施、スケーリング設計 |
| データ移行の失敗 | 高 | 低 | 複数回のリハーサル、切り戻し手順の確立、並行運用期間の設定 |
| セキュリティインシデント | 高 | 低 | 多層防御の実装、定期的な脆弱性診断、インシデント対応訓練 |
| キーパーソンの離脱 | 中 | 低 | ナレッジの文書化、複数名での作業分担、引継ぎ期間の確保 |

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## 11. 前提条件・制約事項

### 11.1 前提条件

- 経営層のプロジェクト推進に対する強いコミットメント
- 業務部門からの十分なリソース提供（要件定義、受入テスト）
- 外部システム（銀行、会計システム）との連携仕様の提供
- 本番環境のインフラ（AWS）の利用許可
- 必要な予算の確保

### 11.2 制約事項

- プロジェクト期間: 16か月以内でのリリース
- 予算: （別途定義）
- 既存システムとの並行運用期間: 最大1か月
- 業務停止可能時間: 週末48時間以内
- 法令対応: 個人情報保護法、電子帳簿保存法への準拠

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## 12. 承認

本要件定義書は、以下の承認者によるレビューを経て承認される。

| 役割 | 氏名 | 承認日 | 署名 |
|------|------|--------|------|
| プロジェクトオーナー |  |  |  |
| プロジェクトマネージャー |  |  |  |
| 業務リーダー |  |  |  |
| システムリーダー |  |  |  |

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## 別紙一覧

| 別紙番号 | 文書名 | 文書ID |
|----------|--------|--------|
| 別紙1 | 業務要件まとめ（AsIs/ToBe） | DOC-001 |
| 別紙2 | 機能要件一覧 | DOC-002 |
| 別紙3 | 非機能要件定義書 | DOC-003 |
| 別紙4 | インフラ設計・構成図 | DOC-004 |
| 別紙5 | セキュリティ設計書 | DOC-005 |
| 別紙6 | テスト方針書 | DOC-006 |

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**以上**